Actarus a écrit:
mook a écrit:
Malheureusement, j'ai bien peur qu'on vient d'assister a une cassure de trend, gap et énorme volume, pas vraiment de réaction haussière sur les bas, au comex nos amis (les larges specs) ont couverts un peu, mais anticipe une poursuite du trend baissier.
Nos gouvernements ont choisi de nous voler (les taxes) et piller (les comptes), pour payer coute que coute les détenteurs d'obligations (pour pouvoir sauver leurs avantages et privilèges), après l'affaire de Chypre les rendements obligataires se sont effondrés en Europe, pour l'instant le marché a choisi, on garde le papier et on vends l'or, viendra le jour ou il n'y aura plus rien à racler (pour les gouvernants), ils devront haircuter les obligs, ce sera le grand retour de l'or, quand, je ne sais pas, mais c'est écrit.
+1000
Mmmmhhh... Ils ont couvert quoi, au juste ?
Sur l'argent, j'ai utilisé les futures+options, dont la définition est que sur les futures, on a l'obligation de remplir ses obligations, tandis que sur les options, ce n'est qu'un droit qu'on est libre ou pas d'exercer. Autrement dit, si je suis short sur les futures, je suis tenu de livrer à l'échéance si celui qui est long l'exige. Sur les options, je n'ai pas d'autre obligation que de régler en cash, au cours du jour, lorsque je veux sortir, la différence entre ce que j'ai accepté de payer à la souscription et le cours du jour. On pourrait dire aussi que le marché des futures est plus 'sérieux' que le seul marché des options.
Sur l'argent, donc, la semaine passée, histoire d'être honnête avec tous les participants du forum (l'argent ayant la réputation d'être hautement spéculatif, la démarche m'avait parue logique) :
Sur les futures, les gros joueurs (large specs) augmenté de 1 209 contrats leurs positions acheteuses.
Sur les futures + options, ils les ont réduites de 534 contrats : ils ont donc réduit les positions hautement spéculatives sur les options de 1 209 + 534 = 1 743 contrats
Sur les futures, les gros joueurs ont réduit de 8 474 contrats leurs positions vendeuses.
Sur les futures + options, ils les ont réduites de 9 634 contrats : ils ont donc réduit les positions hautement spéculatives sur les options de 9 634 - 8 474 = 1 160 contrats
Sur les futures, les gros joueurs ont donc accru leur position acheteuse nette de 8 474 - 1 209 = 7 265 contrats.
Sur les options (très spéculatives), les gros joueurs ont donc diminué leur position acheteuse nette de 1 743 - 1 160 = 583 contratsSur l'or maintenant, la semaine passé,
Sur les futures, les gros joueurs (large specs) augmenté de 865 contrats leurs positions acheteuses.
Sur les futures + options, ils les ont réduites de 11 125 contrats : ils ont donc réduit les positions hautement spéculatives sur les options de 865 + 11 125 = 11 990 contrats
Sur les futures, les gros joueurs ont réduit de 8 658 contrats leurs positions vendeuses.
Sur les futures + options, ils les ont réduites de 4 651 contrats : ils ont donc réduit les positions hautement spéculatives sur les options de 8 658 - 4 651 = 4 007 contrats
Sur les futures, les gros joueurs ont donc accru leur position acheteuse nette de 865 + 8 658 = 9 523 contrats.
Sur les options (très spéculatives), les gros joueurs ont donc diminué leur position acheteuse nette de 11 990 - 4 007 = 7 983 contratsEn clair, les large specs (les gros joueurs) ont massivement accru leurs positions acheteuses sur les futures et couvert agressivement leurs positions vendeuses - celles-là même qui à tes dires sont censées témoigner d'un sentiment baissier. Sur les options, beaucoup plus spéculatives, trois fois plus de positions acheteuses que de positions vendeuses ont été soldées. Mais, au final, les large specs ont surtout accru leur position acheteuse nette, qui plus est en réduisant leur exposition sur les options au profit des futures, avec une tonalité franchement bullish.
Au final, une analyse bien bidonnée. N'est-ce pas mook ? Du reste, vu l'agressivité dont tu as fait montre sur le sujet que j'ai créé, je ne doute pas que si tu avais trouvé d'autres erreurs que celle que j'ai faite sur le montant des contrats (5 000 onces par contrat et non pas 10 000), tu l'aurais souligné avec un évident plaisir.